ในตลาด Forex มีคู่เงินที่วิ่งแรงเป็นพิเศษ ซึ่งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์อย่างเราได้ทำกำไรได้มหาศาล ในบทความนี้ เราจะพาไปดู 10 คู่เงินที่ว่า โดยไม่นับรวมคู่เงินแบบ Exotic Pairs เทรดเดอร์ที่กำลังศึกษาคู่เงินต่างๆ บอกเลย ห้ามพลาด!
ฉบับย่อโดย Thaiforexbroker.com
- คู่เงินที่วิ่งแรง หมายถึง คู่เงินที่มีความผันผวนสูงและโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เราควรทำความเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อความผันผวน เช่น ข่าวเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และสภาพคล่อง
- 10 คู่เงิน Forex ที่วิ่งแรง เช่น EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, AUD/JPY, NZD/USD และ GBP/JPY
- การรู้ช่วงเวลาที่ตลาดต่างๆ เปิดทำการและช่วงเวลาที่ตลาดทับซ้อนกัน เป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วงเวลาดังกล่าวมักมีสภาพคล่องสูงและมีความผันผวน ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับการเทรด
คู่เงินไหนที่วิ่งแรงวัดจากอะไร?
ความผันผวนคือหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนโอกาสในการทำกำไรในการเทรด Forex คู่เงินที่วิ่งแรง ในที่นี้ก็คือคู่เงินที่มีความผันผวนสูงนั่นเอง ซึ่งเราสามารถประเมินความผันผวนได้จากหลากหลายปัจจัย ดังนี้
- ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Indicators)
- Average True Range (ATR): เครื่องมือวัดความผันผวนยอดนิยม คำนวณจากช่วงของราคา (สูงสุด-ต่ำสุด) ในแต่ละช่วงเวลา ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกถึงความผันผวนที่มากขึ้น
- Historical Volatility: ใช้วัดความผันผวนในอดีตโดยดูจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน ดูว่าราคาในอดีตแกว่งมากน้อยแค่ไหน ยิ่งค่าสูง แสดงว่าราคาเคยขึ้นลงแรงมาก่อน
- คู่สกุลเงินที่มีข่าวบ่อย
- ข่าวเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญ: ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความผันผวนของคู่เงิน เช่น การประกาศอัตราดอกเบี้ย การเลือกตั้ง หรือความตึงเครียดทางการเมืองและสงคราม
- นโยบายของธนาคารกลาง: การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลาง เช่น การขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลกระทบต่อค่าเงินในทุกสกุล
- สภาพคล่องของคู่เงิน
- สภาพคล่องต่ำ = ความผันผวนสูง: คู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายน้อย (สภาพคล่องต่ำ) มักมีความผันผวนมากกว่า เนื่องจากคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่สามารถส่งผลต่อราคาได้ง่าย
- การเก็งกำไรจากนักลงทุน: แต่มีจุดสังเกตคือ สกุลเงินที่สภาพคล่องสูงอย่าง EURUSD ทำไมยังวิ่งแรงได้ สาเหตุหนึ่งก็มาจาก EURUSD เป็นคู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดในโลก ทำให้มีนักเก็งกำไรจำนวนมาก เข้ามาซื้อขายและสร้างแรงกระตุ้นให้ราคาเคลื่อนไหว แม้ในช่วงเวลาที่ไม่มีข่าวสำคัญ
10 คู่เงินที่วิ่งแรงสุด
อย่าให้เสียเวลาเรามาดูกันว่า 10 คู่เงินที่วิ่งแรงที่สุดในตลาด Forex แบบไม่นับรวมคู่เงิน Exotic จะมีคู่เงินไหนบ้าง โดยเราจะอ้างอิงตามปัจจัย เช่น ความนิยมของเทรดเดอร์ สภาพคล่องของคู่เงิน ความผันผวน
1. EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ)
- คู่เงินสุดคลาสสิก EUR/USD ครองแชมป์คู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดในโลก ด้วยสภาพคล่องสูงทำให้ EUR/USD มีความผันผวนและ Spread ต่ำ ทำให้เป็นคู่ที่เทรดทำกำไรได้เยอะที่สุดอีกด้วย
- ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อคู่เงินนี้ คือ ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน เช่น อัตราดอกเบี้ย, GDPและ อัตราเงินเฟ้อ
- ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเทรด คือ ช่วงทับซ้อนของตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก (ประมาณ 13.00 – 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด
2. USD/JPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น)
- “Gopher” คือฉายาของคู่เงิน USD/JPY ที่สื่อถึงความผันผวนและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว เหมือนตัวโกเฟอร์ (คล้ายกระรอก) ที่ค่อยๆ กัดกินอาหารนั่นเอง
- คู่เงินนี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและภาวะความเสี่ยงของตลาดโลก
- ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเทรด คือ ช่วงเช้าของตลาดเอเชีย (ประมาณ 7.00 – 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) และช่วงทับซ้อนของตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก
3. GBP/USD (ปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สหรัฐ)
- คู่เงินนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนาน GBP/USD ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนสูง การเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวอย่างรุนแรง
- สาเหตุก็เกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่การเก็งกำไรของเทรดเดอร์ทั่วโลก
- ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเทรด คือ ช่วงตลาดลอนดอน (ประมาณ 14.00 – 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งเป็นช่วงที่มีสภาพคล่องสูง
4. USD/CHF (ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส)
- USD/CHF มักจะถูกมองเป็นหนึ่งในคู่เงินปลอดภัย ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนหรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพราะสวิตเซอร์แลนด์มีเสถียรภาพทางการเงินสูงและมีระบบธนาคารที่แข็งแกร่ง
- ซึ่งก็ทำให้ USD/CHF กลายเป็น “คู่เงินที่วิ่งแรง” เมื่อเกิดความไม่แน่นอน เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ สงครามหรือภัยพิบัติ ส่วนใหญ่แล้วเทรดเดอร์มักจะแก้พอร์ตติดลบด้วยคู่เงินนี้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเลือกใช้
- ปัจจัยที่มีผลต่อคู่เงินนี้ คือ ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย, เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเทรด คือ ช่วงทับซ้อนของตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก
5. AUD/USD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ)
- AUD/USD เป็นคู่เงินที่ได้รับอิทธิพลจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะทองคำและแร่เหล็ก เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก
- นอกจากนี้หนี้สินต่างประเทศของออสเตรเลียก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณา หากออสเตรเลียมีหนี้สินต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยและข้อมูลเศรษฐกิจก็มีผลต่อคู่เงินนี้เช่นกัน
- ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเทรด คือ ช่วงเช้าของตลาดเอเชียและช่วงตลาดลอนดอน
6. USD/CAD (ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา)
- USD/CAD เป็นอีกหนึ่งคู่เงินที่น่าจับตามอง โดยในปี 2562 มีมูลค่าการซื้อขายคิดเป็น 4.4% ของตลาด Forex ทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงสภาพคล่องและความสนใจของนักลงทุน
- ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อค่าเงิน CAD คือ “น้ำมัน” ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา เมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจแคนาดารวมถึงค่าเงิน CAD
- และยังมีปัจจัยอื่นๆ ในการลงทุน USD/CAD ที่ต้องพิจารณา เช่น
- นโยบายของธนาคารกลาง : ทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และธนาคารกลางแคนาดา (BOC)
- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจของแคนาดามีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างมาก
- ปัจจัยทางการเมือง : เสถียรภาพทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลทั้งในสหรัฐและแคนาดา
7. EUR/GBP (ยูโร/ปอนด์สเตอร์ลิง)
- คู่เงินยุโรปอย่าง EUR/GBP จัดว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สกุลเงินมีความผันผวนและวิ่งแรง เพราะความสัมพันธ์ของสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป โดยเฉพาะเรื่อง Brexit
- เหตุการณ์ Brexit ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความผันผวนของคู่เงินนี้ การที่สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป นำมาซึ่งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ทำให้ค่าเงินปอนด์ (GBP) ผันผวนสูง
- ยังไม่รวมถึงนโยบายการเงินของ ECB และ BoE ที่ส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินทั้งคู่ ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเทรด คือ ช่วงตลาดลอนดอนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
8. AUD/JPY (ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยนญี่ปุ่น)
- AUD/JPY เป็นคู่เงินขวัญใจนักเทรดสาย Carry Trade ที่ต้องการทำกำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากออสเตรเลียมักมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าญี่ปุ่น
- การเทรด AUD/JPY ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันเพราะเป็นคู่เงินที่มีความผันผวน ราคาขึ้นลงแรงและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น
- ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
- ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเทรด AUD/JPY คือช่วงเช้าของตลาดเอเชีย (ประมาณ 06.00 – 10.00 น.) ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งเป็นช่วงที่มีสภาพคล่องสูงและมีความผันผวน
9. NZD/USD (ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ)
- แม้ว่าคู่เงิน NZD/USD จะมีความคล้ายกับ AUD/USD ตรงที่
- ค่าเงิน NZD ได้รับอิทธิพลจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แต่จะเป็นพวกอาหารและพืชพรรณ ต่างจาก AUD ตรงที่เป็นแร่ทองคำและโลหะ
- ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอน นักลงทุนมักจะขายสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึง NZD ทำให้ NZD/USD ผันผวนได้ง่าย
- ถ้าวัดกัน NZD/USD มีความผันผวนสูงกว่า AUD/USD เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดน้อยกว่าและเศรษฐกิจนิวซีแลนด์มีขนาดเล็กกว่า จึงอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากกว่า
- ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเทรด NZD/USD คือช่วงเช้าของตลาดเอเชีย (ประมาณ 06.00 – 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) เป็นช่วงที่ตลาดนิวซีแลนด์เปิดทำการและมีข่าวเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ออกมา
10. GBP/JPY (ปอนด์สเตอร์ลิง/เยนญี่ปุ่น)
- GBP/JPY ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนสูง ราคาแกว่งตัวแรง เคลื่อนไหวในกรอบกว้าง นั่นก็เพราะ GBP และ JPY ต่างก็เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- แม้ว่า GBP/JPY ทั้งคู่จะเป็นคู่เงินหลักแต่สภาพคล่องอาจไม่สูงเท่า EUR/USD หรือ USD/JPY ทำให้ราคา “แกว่ง” ง่ายกว่า
- ช่วงที่ตลาดลอนดอนและโตเกียว ทับซ้อนกันประมาณ 8.00 – 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่มีสภาพคล่องสูงและมีโอกาสเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง
วิดีโอเกี่ยวกับคู่เงินที่ผันผวนที่สุดในมุมมองของเทรดเดอร์ต่างประเทศ
ก่อนอื่น อยากจะทำความเข้าใจก่อนว่า อันดับคู่เงินที่วิ่งแรงที่จัดไปนั้นเป็นการประเมินและวัดตามปัจจัยจากทีมงานของเรา อาจจะมีเทรดเดอร์บางท่านที่ยังเห็นไม่ตรงกันกับทางเรา ก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกับยูทูปเบอร์คนนี้ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่เงินที่วิ่งแรงแตกต่างจากเราไปพอสมควร อีกอย่างคือยูทูปเบอร์คนนี้นับรวมสกุลเงิน Exotic ด้วย จึงไม่แปลกที่จะมองสกุลเงินที่วิ่งแรงแตกต่างจากเรา ซึ่งก็อยากจะแบ่งปันกับผู้อ่านทุกท่านครับ
- Focus นาทีที่ 2:55 ทําความเข้าใจคู่สกุลเงิน
- Focus นาทีที่ 4:17 คู่เงิน USD/KRW (วอนเกาหลีใต้) และ USD/BRL (เรียลบราซิล)
- Focus นาทีที่ 5:08 AUDJPY และ NZDJPY มีความผันผวนสูง
- Focus นาทีที่ 10:11 ลักษณะของคู่สกุลเงิน USDZAR
- Focus นาทีที่ 11:23 ความผันผวนของ USD เทียบกับ MXN
สรุป
เป็นยังไงกันบ้างครับกับ 10 คู่เงิน forex ที่วิ่งแรง ที่เรานำมาฝากกัน จะเห็นได้ว่าคู่เงินแต่ละคู่ล้วนมีลักษณะเฉพาะตัวและมีปัจจัยขับเคลื่อนที่แตกต่างกันไป สิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ Forex ต้องตระหนักคือความผันผวนสูงแปลว่าโอกาสทำกำไรสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ในบทความนี้ไม่อยากจะให้เข้าใจว่าคู่เงินที่วิ่งแรงเป็นเหมือนการชี้ว่าเทรดคู่ไหนจะได้กำไรเยอะแต่อยากให้เทรดเดอร์แต่ละคนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งในสิ่งที่ตัวเองกำลังเทรดอยู่
อย่าลืมว่า “ความรู้คืออาวุธ” ยิ่งคุณมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่เงินและตลาด Forex มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงจากการขาดทุน ไม่ว่าคู่เงินนั้นจะเป็นคู่เงินอะไรก็ตาม