ระบบเทรด Grid System กับ EA

สารบัญ

Grid System กับ EA

Grid หมายถึง ระบบการเทรดที่ใช้ช่องตารางเป็นแม่แบบเป็นโครงสร้างเพื่อช่วยกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนในการวางแผนการเทรดและการตัดสินใจซื้อ-ขายตามแนวเส้นแนวระดับต่างๆบนตารางของ Grid แปลตรง ๆ จากเว็บนอก ได้ประมาณนี้ มาดูรูปแบบการทำงานของ Grid กัน

หลักการของ Grid system

ด้านของการทำงานแบบ Grid ถ้าเป็นระบบทั่วไป ก็จะทำกำไรเมื่อราคาของคู่เงินไปถึงจุดที่ต้องการ หรือไม่ก็ตัดขาดทุนเมื่อราคาไม่เป็นไปตามคาด สำหรับระบบนี้นั้น การทำกำไรจะคล้าย ๆ กัน เข้าใจไม่ยากครับ นั้นก็คือ จุด TP จะขายทำกำไรทุกครั้งที่ราคาวิ่งถึงจุดที่กำหนด เช่น จะขายทำกำไรทุกครั้งที่ราคาวิ่งถึง 100 pip

สมมติว่า ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 20 บาท ระบบก็จะทำการเข้าซื้อทันทีที่เริ่ม เมื่อราคาวิ่งขึ้นไปเป็น 30 บาท ระบบจะทำการขายทันที ทำให้ได้กำไร 10 บาท ครับ ในทางกลับกัน ถ้าราคาลงมาเป็น 10 บาท ระบบจะยังไม่ขาย และจะเก็บไว้จนกว่า จะวิ่งไปได้กำไรครับ อาจจะยังมองไม่ออก มาดูรูปภาพด้านล่าง

ดูจากภาพแล้ว การเทรดในลักษณะนี้ ถ้าจะนั่งเฝ้าจอ คงยาก ต้องเปลี่ยนเป็นใช้ Pending order หรือ EA แล้วหละ

ข้อดีของระบบ

เป็นระบบที่กำไรได้เกือบทุกสภาพตลาด
ไม่สนใจการขึ้นลงของราคา แต่สนใจการแกว่งของราคาแทน

ข้อเสียของระบบ

ต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง อย่างน้อย 200 $ หรือประมาณ 6,000 บาท แต่ถ้าจะให้ดีควรเริ่มที่ 500 $ หรือประมาณ 15,000 บาทครับ จะขาดทุนถ้า ราคาวิ่งไปทางเดียวยาว ๆ โดยไม่มีการแกว่งของราคา

ระบบนี้เป็นเหมือนดาบสองคม ตั้งระบบดีทำให้ได้กำไรในระยะยาว ตั้งระบบไม่ดีมีสิทธิ์ล้างพอร์ตได้ ต้องมีความรู้ในการคำนวนความเสี่ยง เทียบกับเงินลงทุนที่มีอยู่ แนะนำให้ใช้ EA เทรดจะดีที่สุดครับ ถ้าใช้ EA จะต้องมี VPS เพื่อให้สามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การเทรดสองด้าน กับ Grid Trading

ระบบที่ผมใช้นั้น ผมมีการนำระบบ Hedging มาผสานเข้ากับระบบ Grid Trading เพื่อใช้ในการทำกำไรใน Forex ครับ โดยระบบนี้ ตัวแปร สำคัญที่เป็นตัวกำหนดว่า เราจะได้กำไรมากหรือน้อยขึ้น จะขึ้นอยู่กับ การแกว่งของราคา ครับ ยิ่งราคาแกว่งมากเท่าไหร่ เราจะยิ่งได้กำไรมากขึ้นเท่านั้น ถึงแม้ราคาจะเข้าเทรนอยู่ แต่ถ้ายังมีการแกว่งขึ้น ๆ ลง ๆ แรง ๆ

ระบบนี้ก็ยังทำให้ได้กำไรอยู่ครับรูปต่อไปจะโชว์การผสาน Hedging และ Grid Trading ตามหลักการที่เขียนมาทั้งหมดไว้ด้วยกันครับตอนนี้ผมจะมารีวิว EA ระบบ Grid ที่ได้มาแบบ ฟรีฟรี ต้องขอบคุณท่านเจ้าของ Clip Youtube ที่แจกจ่ายEAตัวนี้ให้ใช้แบบฟรีฟรีครับใช้ได้ตลอดไปจากช่องThailandEADeveloper

FreeGridEA 2018v1

=> เป็น EA ที่ ทำงานแบบ Grid ซึ่ง พัฒนาให้ครอบคลุม ทั้งสองฝั่ง Buy และ Sell ได้พร้อม ออร์เดอร์เรียงกันเป็นแถว โดย เน้นไปที่การตั้ง Pending Order ทั้งสองฝั่ง เน้นไปที่ Buy limit , Sell limit เอาให้ปลอดภัยกันจะเปิดมขอแนะนำบัญชี Cent หรือ Micro เท่าครับ ก่อนอื่นมาดูการตั้งค่าของ EA กันเลยครับ

Dowload FreeGridEA2018v1 : Click!!

ในการทดลองนี้ การตั้งค่าใน Tab Common ผมเลือก เปิดทั้งสองฝั่ง => Long & Short 1 ไว้ เพื่อจะเก็บกำไรทั้งฝั่ง Buy และ Sell ไป พร้อมๆกัน มาที่ Tab input กัน ตรงนี้จะมีรายละเอียดพอ

Lots => 0.01 : จำนวนราคา ที่เปิด ต่ำสุด หากใช้บัญชี STD ทุนไม่เกิน 200 $ ควรทั้งเท่านี้ ไม่เกินนี้

PendingGap => 150 : ระยะห่างของ pip ที่จะให้ EA เปิดในไม้ถัดไป ค่า Default คือ 150 หรือ 15 pip สามารถแก้ได้ หากต้องการเร่งการปิด ออร์เดอร์ ก็แก้เป็น 120 , 100 , 50 ก็ยังได้ แต่ต้องดู Margin ด้วยครับ

TP => 100 : จุดทำกำไร ก็เอาประมาณนี้ครับ หาก ตั้ง 50 มันจะได้ไม่คุ้มกับเวลา

Muti => 1.0 : อัตราคูณ ของไม้ถัดไป เช่น เราแก้ไขเป็น4 ไม้ถัดไป จะเป็น 0.01 X 1.4 ครับ ยิ่งตั้งเยอะ ยิ่งเสี่ยง หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า การเบิ้ล lot นั่นเอง มีข้อดี ข้อเสีย

ข้อดีของการ ไม่เบิ้ล lots => เวลา โดนลากจะโดนไม่เยอะ แต่เวลาในการปิด ออร์เดอร์จะใช้เวลาค่อนข้างนาน และ กำไร ได้ไม่มาก

ข้อดีของการ เบิ้ล lots => มีโอกาสปิดออร์เดอร์ เร็วกว่า กำไรจะเยอะกว่า แต่เสี่ยงมากกว่า มีโอกาสล้างพอร์ต

Order => จำนวน ไม้ที่เปิดสูงสุด หากทุนเยอะ ตั้งมากกว่า 10 ก็ได้

Magic => 200 : หากเปิดมากกว่า 1 กราฟ ก็ run ต่อ 300 , 400

UseHedgingMode => false หากต้องการใช้ให้เปลี่ยนเป็น True ส่วนตัวไม่ใช้ครับ

StartHedgingOrder => 3 : ให้เริ่มเปิดไม้ ถ่วง ที่ไม้ 3 โดยจะเปิด เท่ากับไม้สุดของไม้ที่ผิดทาง จริง ๆ แล้ว ไม่น่าเปิด เพราะเป็นเพียงการยืดเวลาออกไปแค่นั้น

ที่สังเกตคือ ไม่มี เมนู Stop loss เพราะ เขียนตามหลักการ Grid โดยแท้จริง.. รอชน TPเท่านั้น คู่ที่เหมาะ น่าจะเป็นคู่ที่เหวี่ยง แล้วกลับทิศเร็ว เช่น GBP/USD , GBP/AUD ไม่แนะนำคู่ที่ไปทางเดียว ยาว ๆ เช่น EUR/USD / USD/CHF , AUD/USD

ในภาพ เป็นการใช้กับคู่ GBP/USD TF 1 hr และ ตั้งค่า Muti => 1.0 ครับ ไม่เบิ้ล lot เน้นเสี่ยงน้อย อยู่ยาว ๆ โดย EA จะเปิดทั้งสองฝั่ง Buy Limit และ Sell Limit

ออร์เดอร์ ฝั่ง Sell โดย EA จะ เปิด Pending อย่างเดียว และจะมีการ ถัวเฉลี่ยจุด TP ให้ เหมือนกับ EA แนว Martingale

ไม้แรกของแต่ละฝั่ง EA จะเปิดในราคาใกล้ๆกับราคาตลาดในขณะนั้นส่วนไม้ถัดไปของแต่ละฝั่งนั้นจะเปิดลึกลงไปในฝั่ง Buy และฝั่ง Sell จะเปิดสูงขึ้นเรียกได้ว่าขึงเส้นตีกรอบทั้งบนทั้งล่าง .. ดักไว้หมดถ้าวาง MM เหมาะสมเอากำไรไม่ต้องมากตัดความโลภออกอยู่รอดครับ

ข้อดีของEA คือเมื่อถึงจุด TP ในแต่ละฝั่งแล้วจะเคลียร์ Pending Order ทั้งหมดที่เปิดค้างไว้ทั้งหมดแล้วเริ่มต้นรอบใหม่ครับทำให้เวลาเรามาดูที่ Account history นั้นออกจะตาลายพอสมควรเพราะ Pending Order ที่ถูกเคลียร์จะมากองรวมกันอยู่ด้วย

จริง ๆ แล้ว ยังมี EA แนว Grid อีกหลายตัวครับ .. แต่ผม ชำนาญในตัวนี้..