เทรดชาร์ตเปล่า: ระยะห่างร่องรอยการเทรดกับราคาปัจจุบัน

เทรดชาร์ตเปล่า ตอน ระยะห่างร่องรอยการเทรดกับราคาปัจจุบัน

การเทรดชาร์ตเปล่าด้วยแท่งเทียน แม้ว่าร่องรอยที่ขาใหญ่เปิดเผยออกมา สำคัญต่อ trade setup ที่จะเกิด เพราะส่วนมากเทรดเดอร์ที่เทรด technical analysis ก็จะใช้ข้อมูลที่เปิดขาใหญ่เปิดด้วยการเข้าเทรดเป็นจุดอ้างอิงในการกำหนด setup ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบ support/resistance, supply/demand หรือ key levels หลักการไม่ต่างกัน เพราะต้องให้ความสำคัญข้อมูลที่ปัจจุบันแล้วมองย้อนกลับไปทางช้ายมือ ให้ความสำคัญร่องรอยที่ใกล้สุดก่อน

กำหนด trade setup ให้สัมพันธ์กับร่องรอยขาใหญ่ที่ใกล้สุดก่อน  

หลักการทั่วไปในการกำหนดว่าขาใหญ่เทรดหรือเปล่า ด้วยการดูว่าเกิด impulsive move จากการเคลื่อนไหวราคาได้หรือเปล่า impulsive move คือการที่ราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งเห็นบาร์ยาวๆ ทางเดียวกัน และการเคลื่อนไหวนั้นเป็นการต้องการที่จะเอาชนะพื้นที่ตรงข้าม และสามารถเกิดได้ด้วยการปิดทางที่ราคาวิ่งไป หางบาร์ไม่มีหรือควรจะมีน้อย

เพราะบอกถึง momentum ของการเข้าเทรดแรงๆ การเคลื่อนไหวราคาแบบนี้ต้องเป็นขาใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมแน่นอน ร่องรอยการเทรดปัจจุบันต้องมาก่อน ถ้าไม่มีค่อยมองไกลขึ้นไปแล้วให้ดูราคาโต้ตอบประกอบก่อน อย่างภาพด้านบนเมื่อราคาเบรคลงมา หลังจากที่มีการเข้าเทรดที่ด้วยบาร์ยาวๆ ก่อน แล้วราคามาทำ flag แล้วค่อยเบรคอีกทีเป็น key level 1 ที่กำหนดเป็นตัวอย่าง ซึ่งจริงๆ key level  1 เป็นผลต่อเนื่องของ momentum ด้านบน

แต่เนื่องจากมองไม่เห็นพื้นที่ออเดอร์ตรงข้าม แต่พอมาเกิดต่อที่ Key level 1 สามารถเห็นจุดอ้างอิงที่สัมพันธ์ต่อเนื่อง ดูการเข้าเทรดที่เลข 1 2 และ 3 ตามหลักการเทรด swap level ถือว่าทำงานได้ดี เพราะไม่ห่างจากจุดที่ราคาเบรค ดังนั้นเมื่อเปิดเทรดที่จุดเลข 1 2 และ 3 ก็จะมองหาจุดอ้างอิงหรือร่องรอยการเทรดที่ไม่ไกล อย่างที่จุดที่ลูกศรชี้

ให้ความสำคัญร่องรอยใกล้ๆ ก่อน

เพราะการทำงานของออเดอร์และเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดและเทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรดส่งผลต่อเนื่องกัน เพราะการที่ราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งต่อเนื่องได้เพราะ market orders มาทางนั้นต่อเนื่องมากและแรง ต่อเนื่องพอสักระยะที่ทำให้การเคลื่อนไหวต่อเนื่องเกิดขึ้นได้ของแต่ละช่วง แต่อย่าลืมว่า market orders ไม่ได้เกิดจากการเข้าเทรดอย่างเดียว แต่มาจากการออกจากตลาดด้วย ต้องเข้าใจว่าเทรดเดอร์ที่รอจะเข้าเทรด

เมื่อราคามาถึงจุดที่ตัวเองกำหนด trade setup เทรดเดอร์จะเข้าเทรดหรือไม่ก็ได้ ไม่ได้เดือดร้อน ถ้าเข้าเทรดอาจเห็นโอกาสที่ได้เทรด setup ที่มีความเป็นไปได้สูง แต่เลือกได้ ส่วนเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดโดยเฉพาะที่ติดลบเมื่อ trade setup ที่ว่าเกิดขึ้นของเทรดเดอร์ที่รอเข้า ถ้าเป็นจุดที่ทำให้พวกเขาเดือดร้อนขึ้นไปอีก ถ้าราคาวิ่งไปทางที่ setup กำหนดพวกเขาก็จะเดือดร้อนมากกว่าเดิม การออกเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องทำเพื่อจำกัดความเสี่ยง

ดังนั้นเมื่อกำหนด trade setup ที่เกิดขึ้น ต้องมองต้นตอหรือร่องรอยที่ขาใหญ่เข้าเทรดแล้วทำให้เทรดเดอร์พวกที่ติดลบหรือ trapped traders เกิดขึ้นไม่ไกล หรือให้เทรดสัมพันธ์กับร่องรอยล่าสุด ถ้าร่องรอยที่อยู่ห่างมากขึ้นให้ดูราคาโต้ตอบประกอบ อย่างการเข้าเทรดที่เลข 4 5 และ 6 อย่างที่เลข 4 จะเห็นว่าราคาโต้ตอบลงมานิดหน่อย แล้วราคากลับไปอีก มาครั้งที่ 5 ราคาลงมาหา key level ใหม่ที่เกิดขึ้น ให้สังเกตดูว่าราคามี key level 1 ครั้งที่ 4 และ 5 ประกอบ จะเห็นว่าแท่งเทียนสั้นๆ และมีหลายแท่งเทียนเกิดขึ้นแถวนั้นได้ บอกให้รู้ว่าไม่มี sell market orders เกิดขึ้นมากพอที่จะดันราคาลงมา พอราคาเบรคที่เลข 6 ได้จะเห็นว่า trapped traders กลุ่มใหม่ที่เดือดร้อนจากที่เปิด sell ได้ออกจากตลาดเลยทำให้ราคาขึ้นเป็นหลัก

EURJPY ราคาเกิด momentum ขึ้นเมื่อมองที่ชาร์ต D1 จะเห็นว่าราคาได้เอาชนะ ดูที่ชาร์ต H1 จะเป็นจุดที่ราคาได้เอาชนะเปิดเผยร่องรอยให้เห็นว่ามีการเทส ดูหางบาร์ที่เกิดขึ้นทางเดียวกันที่ราคาแทงลงมาไม่เกินและเด้งกลับทันที สิ่งนี้เกิดขึ้น เทรดเดอร์ที่เดือดร้อนคือที่เปิด short positions ที่กรอบเลข 1 ของชาร์ต D1 และราคาได้ขึ้นมาเกิน และมาเกินเหนือกรอบเลข 2 ได้ ดูกรอบเลข 2 ดูแม้ว่าแท่งเทียนด้านช้ายลงมาแรงก็จริง

แต่แท่งเทียนต่อมาจะเห็นหางแท่งเทียนที่เกิดขึ้น ยาวมาเกือบทั้งส่วนของบาร์ก่อนทั้งหมดได้ บอกว่ามีการใช้ sell unfilled orders หรือ sell limit orders ตรงนั้นไปแล้ว และราคาไม่ลงมาแรงต่อเนื่อง ไม่เป็นจุดดึงดูดให้เทรดเดอร์อยากเพิ่ม sell limit orders เข้าไปอีก พอบาร์ที่ราคาเบรคแล้วอีกบาร์ต่อมาราคาเลยสามารถขึ้นมาปิดบนกว่าได้  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะชาร์ตได้เปิดเผยข้อมูลก่อนแล้ว

Trade Setup จึงเกิดที่ key level ที่เปลี่ยนจาก supply กลายเป็น demand ถือว่าเป็นร่องรอยที่ขาใหญ่เปิดเผยออกมาเพราะต้องการเอาชนะพื้นที่ตรงนี้ เมื่อราคากลับมาอีกรอบ ถ้าไม่ไกลมากก็จะทำให้เกิด setup ในการเข้าเทรดดีขึ้น เมื่อดูชาร์ต D1 จะเห็นว่าแค่ 2 วันราคาก็กลับมาก็ให้ดู price structure ประกอบตามรูป

ความเป็นไปได้สูงของ trade setup มาจากการออกเทรดพอๆ กับการเข้าเทรด

เนื่องเพราะความสำคัญของ trapped traders ที่เกิดขึ้นเมื่อร่องรอยขาใหญ่เปิดเทรด ที่เห็นเป็น Impulsive move เกิดขึ้น การออกจากตลาดของเทรดเดอร์พวกนี้มีส่วนสำคัญในการทำให้ราคาวิ่งดีหรือ key level เกิดการโต้ตอบดี ถ้าเป็นร่องรอยที่เพิ่งเกิดและไม่ไกล  trapped traders ที่อยู่กับโครงสร้างของ impulsive move ยังอยู่มาก เลยมักจะทำให้ level ที่อยู่ใกล้ๆ มักจะทำให้ราคาวิ่งไปทางที่พวก taped traders ต้องออกได้ง่ายและต่อเนื่อง

ทีมงาน : thaiforexbroker.com