เทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น อย่างไรให้ได้ผลกำไร

การเทรด Forex ระยะสั้น หรือ scalping trading หรือ scalping คือการเทรดที่เทรดเดอร์ต้องการเทรดเข้าและออกอย่างรวดเร็วหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาไม่กี่บีบหรือเล็กน้อย เทรดเดอร์ที่เทรดแบบนี้ก็จะถือ positions ไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาที คาดหวังกำไรหรือสูญเสียเกิดไม่กี่บีบในแต่ละการเทรด

การเทรด Forex ระยะสั้น แบบนี้ไม่ได้เน้นเทรดตามเทรน แต่เทรดทางไหนก็ได้ที่เห็นความเป็นไปได้เกิดที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวไม่กี่บีบที่ต้องการ

สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนเลือกเทรด Forex ระยะสั้น ออเดอร์ทำงานอย่างไร

สิ่งแรกที่เทรดเดอร์ถ้าคิดจะใช้เทคนิค การเทรด Forex ระยะสั้น ต้องไม่มองข้ามคือ ตลาดทำงานอย่างไร ออเดอร์ทำงานอย่างไร และเทรดเดอร์ที่เทรดตลาดมีผลต่อราคาขึ้นและลงอย่างไร ไม่ใช่มองแค่ราคาขึ้นหรือลงแล้วเปิดเทรด ราคาขึ้นหรือลงเพราะออเดอร์ที่ขึ้นเกินอีกข้างตลอดช่วงนั้นที่ราคานั้น

เป็นเรื่องไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์หรือ demand/supply เกิดขึ้น เช่นอย่าง GBPUSD ใช้เรื่อง Depth of Market หรือ Orderbook จาก Metatrader 5 ในการอธิบาย จะเห็นว่าจะมี sell limit orders อยู่ด้านบนและ buy limit orders อยู่ด้านล่างพร้อมจำนวนวอลลูมที่รอ market orders ไปเทรดหรือจับคู่

การเทรดจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการจับคู่หรือ match-and-fill ออเดอร์ที่เราเปิดกับออเดอร์ที่ตรงข้ามราคาที่เปิดเทรด ถ้าที่ราคานั้นไม่มีจำนวนวอลลูมพอ ราคาก็จะวิ่งไปหาที่วอลลูมที่ราคาต่อไป นั่นเลยทำให้ราคาขึ้นหรือลงเพราะ limit orders ไม่พอจำนวน market orders ที่เปิดเข้าไปเทรด

นี่คือสิ่งที่ท่านต้องการให้เกิดเมื่อท่านเปิดเทรดระยะสั้น ให้ market orders เกิน Limit orders ทางที่ท่านเปิดเทรด ให้มากเกินระยะบีบหรือระยะที่ท่านคาดหวังกำไร แต่ถ้าราคาหรือ market orders ทางที่ท่านเปิดเทรด วิ่งไปแล้วเจอ Limit orders มากพอหรือเกิน market orders ทางที่ท่านเปิดเทรดก็ไม่สามารถไปต่อได้ ถ้ามี market orders ทาง Limit orders เข้ามาอีก ก็จะทำให้ราคาวิ่งสวนทางที่ท่านเปิดเทรดได้เช่นกัน

เทคนิคการเทรดฟอเรกระยะสั้น จะมองแค่ว่าราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งแล้วเปิดเทรดตามไม่พอ เพราะตลาดต้องการฝ่ายตรงข้ามเสมอ เขาอาจต้องการให้ท่านเปิดเทรดก็ได้ จะได้ออเดอร์ตรงข้ามแล้วดันราคาที่ทำให้มีแต่ market orders ทางด้านที่เขาเทรดก็ได้ ส่วนมากก็จะเป็นขาใหญ่

ต้องเข้าใจว่าจำนวนหรือวอลลูม market orders และ limit orders มาจากไหนและลดลงอย่างไร ด้วยการกำหนด limit orders เช่น sell limit, buy limit ด้วยจำนวนล็อตเทรด เท่ากับการเพิ่ม liquidity เข้าไปที่ราคานั้นๆ จำนวนวอลลูมก็จะมากขึ้น แต่พอ market orders ตรงข้ามไปถึงที่ราคานั้นๆ ออเดอร์ทั้ง 2 ข้างมีการ match-and-fill กันเกิดเป็น trading transactions ขึ้นจะทำให้ liquidity หรือวอลลูมที่ราคานั้นๆ ลดลงไป

ขณะเดียวกัน จำนวน market orders ก็ลดลงไปด้วย (limit orders เพิ่ม liquidity ส่วน market orders ลด liquidity) แต่ยังมีคำสั่ง take profit, stop loss หรือเปิดเองก็ทำงานแบบเดียวกัน เมื่อกำหนดเท่ากับเปิด market order ตรงข้ามที่ท่านเปิด position อยู่แล้ว  

Market orders มาจากการเข้าเทรดและการออกเทรด

เมื่อเข้าใจการทำงานของออเดอร์ เมื่อท่านจะเทรดฟอเรกระยะสั้น ท่านต้องการให้มีแต่ market orders มาและทางที่เปิดและเกิน limit orders ทางตรงกันข้าม จนกว่าถึงหรือเกิน take profit ท่านก็พอ ดังนั้น trade setup สำหรับเทรดระยะสั้น ต้องเมื่อเปิดเทรดแล้วเทรดเดอร์อื่นๆ อยากเปิดตามด้วย ก็จะเพิ่ม market orders มาแต่ทางที่ท่านเปิดเทรด

และถ้ามีเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดจำต้องออกและการออกเท่ากับการเปิด market orders ณ จุดที่ออก ก็จะมาทางที่ท่านเปิดด้วยยิ่งดี ดังนั้นเมื่อเข้าใจเรื่องออเดอร์ท่านอาจกำหนดเทคนิคการเทรดฟอเรกระยะสั้นอย่างด้านบนได้ 2 แบบคือเทรดตอนที่เลข 1 คือตอนที่ราคาทำ breakout แบบเดียวกับที่ breakout traders

หรือเลือกแบบที่ 2 รอให้ราคาลงมาก่อนและเทสแล้วเริ่มดันขึ้น market orders ก็จะมาจากเทรดเดอร์ที่เปิดสวนเทรนออกที่ต้องออก เทรดเดอร์ที่ต้องการเทรดตามเทรนก็จะเข้าเทรด และเทรดเดอร์ที่เปิด short positions ถ้ายังไม่ได้ออกตอนที่ราคาเกิดเบรคขึ้นไป พอราคาลงมาไม่ลงต่อก็จะออกเพราะไม่อยากรับความรู้สึกติดลบแบบตอนแรก และเทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรดด้วย market orders ก็จะเข้าเพราะข้อมูลที่เกิดขึ้น

Momentum สำคัญสำหรับการเทรดระยะสั้น

เนื่องจากเทคนิคการเทรดฟอเรกระยะสั้นหรือ scalping นั้นไม่ต้องการอยู่ในตลาดนาน จำเป็นต้องเปิดเทรดให้สัมพันธ์กับ momentum ที่เกิดขึ้นจึงจะดี หรือพร้อม Momentum เลยก็ได้ แล้วแต่กลยุทธ์การเข้าเทรด ความเร็วในการวิ่งของราคาไปถึง take profit ในเวลาอันสั้น ไม่ต้องการเทรดตอนที่ตลาด sideway หรือวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆ

ดังนั้นการเทรดแบบดู Momentum ประกอบเลยจำป็นต้องให้ความสำคัญช่วงตลาดที่เกี่ยวข้องกับคู่เงินนั้นๆ เปิดด้วย และต้องรู้จักวิธีการกำหนด Momentum ที่ดีควรเป็นอย่างไร  ต้องเป็น Impulsive move ให้ท่านเห็นคือเห็นว่ามีการบอกว่าเอาชนะพื้นที่ตรงข้ามได้หรือเปล่า

และเอาชนะอย่างไร บาร์ยาวๆ และปิดทางที่เกิด Momentum  เช่นตลาด Asia session (มี Sydney + Tokyo) ก็เป็นคู่เงินที่เกี่ยวกับ AUD NZD JPY  พอ London เกี่ยวกับ EUR GBP CHF และ New York ก็เกี่ยวกับ USD CAD เลือกเทรดคู่เงินที่สัมพันธ์กับค่าเงินแต่และช่วง และหา Momentum ว่าเกิดให้เห็นหรือเปล่าแล้วค่อยหาโอกาสเทรดตาม

Risk:reward ต้องเห็นชัดเมื่อเปิดเทรดระยะสั้น

สิ่งที่จำเป็นสำหรับทุก trade setup ไม่ว่าจะเทรดระยะสั้นหรือยาว ก่อนเทรดต้องเห็น risk:reward แต่ละ trade setup ชัดเจน ข้อดีของเทคนิคการเทรดฟอเรกแบบระยะสั้นคือไม่ต้องเปิด position นานเกินไป 

และมีโอกาสเกิดขึ้นตลอด ยิ่งถ้าเปิดเทรดหลายคู่ด้วย อย่างภาพด้านบนการเปิดเทรดด้านบน Momentum เกิดตอนช่วงแรกของตลาดอเมริกา และ เอาชนะพื้นที่ตรงข้ามเห็นเป็น impulsive move ชัดเจน

ทำให้เกิด trapped traders ด้วย ราคากลับลงมาก็เปิดตรงที่วงกลม กำหนด stop loss ด้านล่างและ take profit แรก ตรงที่ราคาทำ momentum ขึ้นมา จะเห็นว่า risk:reward 1:3 เป็นอย่างน้อย และโครงสร้างเรื่องออเดอร์เมื่อเปิด Buy ตรงที่วงกลม ก็ได้เงื่อนไขที่ทำให้เกิด buy market orders ขึ้นมาที่ Take profit ได้ง่ายด้วย

Path of least resistance สำหรับ scalping

เนื่องจากการเทรดไม่ต้องการถือ position นาน เน้นเข้าเร็วออกเร็ว สะสมกำไรไม่กี่บีบ แต่เน้นการเทรดจากโอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย ยิ่งเมื่อท่านดูหลายคู่เงินพร้อมๆ กันก็จะเห็นโอกาสเพิ่มมากขึ้น แต่ต้องได้เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับเทคนิคการเทรดฟอเรกแบบระยะสั้น Momentum ยังไม่พอ

เพราะบางทีราคาย่อตัวลงมาเทสจาก momentum อาจมีการสร้างแนวรับแนวต้านขึ้นมาใหม่อีกด้วย ก็จะทำให้ราคาหยุดได้

เพราะก็จะเกิด limit orders เกิดขึ้นที่จุดนั้นๆ ด้วย ก่อนการเปิดเทรดต้องดูทางที่ราคาจะวิ่งไปด้วยว่าไม่มีแนวรับแนวต้าน หรือถ้ามีต้องเห็นว่ามีการใช้ limit orders ไปแล้ว เมื่อเปิดเทรดก็จะทำให้ราคาวิ่งไปได้เร็ว ทำให้ไม่ต้องอยู่ในตลาดนานตามที่ต้องการเทรดแบบระยะสั้นได้

ทางที่มีตัวต้านทานน้อย หรือไม่มีเลยยิ่งดี เมื่อเข้าเทรดจะทำให้ราคาวิ่งได้เร็ว ยิ่งได้เงื่อนไขที่ทำให้เกิด market orders ทางที่เปิดเทรดด้วย

ใช้ time frame เล็กกับเทคนิคการเทรด Forex ระยะสั้น

เนื่องจากการเทรดระยะสั้น เน้นการเข้าและออกตลาดเร็ว ไม่ต้องการถือ positions นานๆ การเทรดก็จะใช้ time frame เล็กเป็นหลัก เช่นใช้ M5/M15 เพื่อเป็นกรอบหรือดู Momentum แล้วเทรดที่ M1 นาที และแนะนำให้เทรดแบบใช้ 2-3 time frames ประกอบกัน เช่นอย่าง 2 time frames ใช้ M15

เพื่อดูว่ามีการเข้าเทรดจริง ด้วยการหาว่ามี impulsive move เกิดขึ้นหรือเปล่าและดูว่าคู่เงินที่เทรดเป็นช่วงตลาดที่เปิดด้วยหรือเปล่า เพราะถ้าเป็นช่วงที่ตลาดเปิ ก็จะได้เรื่อง volatility เข้ามาช่วยอีกด้วย

เมื่อท่านอ่าน Momentum ด้วยการใช้ M15 เป็นตัวกำหนดว่าเทรดตรงไหน ถ้าระยะห่างทางที่ราคาวิ่งไปง่ายและ risk:reward พอท่านก็สามารถเปิดเทรดได้ อย่างที่เลข 1 เป็นการเทรดตอนราคากลับไปหาต้นตอ เพราะการเปิดเทรดด้านล่างตอนที่ราคากลับไป

แล้วดันราคาลงมาและราคาได้เอาชนะด้วย Momentum ในชาร์ต M1 ก็สามารถเทรดสวนได้เพราะเป็นการเทรดเพื่อ stop hunt ของเทรดเดอร์ที่เปิดเทรดก่อนจะถึงจุดที่เกิด Momentum M15 ขาใหญ่ที่หวังทำกำไรจากระยะสั้นก็จะดันราคาไปแตะ stop loss เพื่อให้ไปแตะ sell limit orders ที่พื้นที่เลข 2 ข้อมูลที่ได้ล้วนมาจากการเข้าใจเรื่องออเดอร์ทำงานอย่างไร

ดังนั้นการที่จะใช้เทคนิคการเทรดฟอเรกระยะสั้น ต้องเข้าใจตลาดทำงานอย่างไรก่อน เพราะต้องการเข้าและออกเร็ว ไม่ต้องการถือรอ หรือปล่อยให้ราคาวิ่งไปมาขึ้นหรือลงได้ในกรอบที่กว้างๆ ตามจุด swing แบบเทรดเทรน การเข้า-ออกเลยต้องการว่าถ้าเปิดแล้วโอกาส market orders ต้องตามมาเท่านั้น

ถ้าไม่มาคือ stop loss เพราะการเทรดแบบระยะสั้นก็จะหาโอกาสใหม่ได้ตลอด และการเปิดเทรดไม่จำเป็นต้องรอ price action ยืนยันสามารถเปิดเทรดได้เลย

ทีมงาน : thaiforexbroker.com